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深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2021年度报告摘要
来源:BOB电竞体育平台 作者:BOB手机客户端 发布日期:2022-08-23

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  报告期内,公司主要从事精密清洗设备的研发、设计、生产与销售,以满足客户在工业生产中各个环节的各类精密清洗需求。公司主要产品包括精密清洗(主要包括超声波清洗、平板清洗、喷淋清洗、碳氢清洗等)、纯水生产设备、污水处理设备和中水回用设备、电子类电镀设备、塑胶类电镀设备、五金类电镀设备等。公司产品应用行业广泛,包括消费电子、平板显示、汽车零部件、光伏、装备制造、家电、航天航空、光学、半导体等行业。

  公司所处行业属于非标准化定制行业,是工业生产的配套行业,其行业周期与下业经营状况、技术革新、固定资产投资密切相关。但由于工业精密清洗设备应用行业广泛,覆盖了从基础工业到战略新兴行业的众多领域,可以在一定程度上平衡各个行业之间的周期波动。因此本行业周期性并不十分明显。鉴于公司所处行业属于非标准化定制行业,由客户提出清洗要求,厂商按照客户的清洗对象和要求制造精密清洗设备,并负责安装和维护。行业内企业均采用“按单定制生产”的专业配套制造经营模式。

  报告期内,公司主营业务、主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司控股股东瑞和成的股东益阳高新产业投资有限公司于2021年5月21日将其持有的瑞和成43.6667%股份在湖南省联合产权交易所挂牌竞拍,挂牌价 329,532,888.89 元,经竞拍最终确认受让方为金文明先生,受让价格329,532,888.89 元,截至本公告日益阳高新产业投资有限公司已与金文明先生签订了《产权交易合同》,双方尚未办理工商变更登记手续,本次受让完成后,瑞和成实际控制人仍为金文明先生。

  公司2020年度第九次临时董事会及2020年度第八次临时监事会,会议全票审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》,该议案已经2020年度第四次临时股东大会审议通过。公司拟以人民币10,600万元的股权转让价款向沈兴生先生或沈兴生先生指定的非关联第三方转让公司全资子公司苏州市和科达超声设备有限公司100%的股权,截至2021年10月,公司收到交易对手方的股权转让价款合计人民币10,600万元,即已收到本次股权转让款的100%。此外,公司派驻人员已全部撤回,相关交接工作已全部完成,和科达不再参与苏州超声的经营活动。

  2021年4月12日召开了2021年度第一次临时董事会审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》,决定终止本次重大资产重组事项。自筹划本次重组事项以来,公司严格按照相关法律法规要求,积极组织相关各方推进本次交易工作,与交易对方就本次重组事项进行了反复探讨和沟通。但由于交易各方未能就正式协议中的交易对价、业绩承诺等核心条款达成一致,结合目前市场环境,经认真听取各方意见并与交易对方协商一致,为切实维护公司及全体股东利益,经审慎研究,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。具体内容详见《关于终止重大资产重组事项的公告》(公告编号:2021-013)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度第二次临时董事会于2022年4月25日上午9时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次董事会会议已于2022年4月20日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

  本次会议应出席董事6名,实际出席6名,其中董事林心涵女士、董事陈君豪先生、董事李磊先生、独立董事胡开梁先生、独立董事周铁华先生以通讯方式参会。会议由董事长金文明先生召集与主持,部分监事、高管列席了会议,会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

  1、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》,本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

  公司第三届董事会独立董事胡开梁先生、周铁华先生、陈莞女士向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职,具体内容详见刊登于巨潮资讯网()的《2021年度独立董事述职报告》。

  3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》,本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

  董事会认为,《2021年度财务决算报告》客观、线年度的财务状况和经营成果。《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网()。

  4、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》,本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

  该预算为公司管理控制目标,不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

  5、审议通过《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》,本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

  经审核,董事会认为公司《2021年年度报告》全文及《2021年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网(),《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  6、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  经和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,公司2021年度母公司净利润49,231,864.49元,加上年初未分配利润9,434,686.45元,减去本年度提取的法定盈余公积4,923,186.45元,母公司本年度可供分配的利润为53,743,364.49元。公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为13,276,944.15元,加上年初未分配利润92,000,087.25元,减去本年度提取的法定盈余公积4,923,186.45元,合并报表本年度可供分配的利润为100,353,844.95元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2021年12月31日,公司可供股东分配的利润为53,743,364.49元。鉴于公司2021年度扣非后净利润为亏损,生产经营资金需求较大,资金相对紧张,为了保障公司的持续发展和股东的长远利益,结合目前生产经营的实际情况,董事会提议公司2021年度利润分配预案是:2021年度公司不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润将留存公司作为营运资金,用于公司的继续发展,在以后年度回报投资者。

  董事会认为:公司2021年度不进行利润分配符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年(2019-2021年)分红回报规划》中关于利润分配的相关承诺,充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截止2021年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。详见公司同日披露于巨潮资讯网()的《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网()。

  8、审议通过《关于2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

  根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司董事会编制了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》,具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,具体内容详见巨潮资讯网()。

  9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年,并授权公司经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

  《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网()。

  董事会同意公司于2022年6月17日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会,审议相关议案,详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度第二次临时董事会会议审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》,决定于2022年6月17日(星期五)下午15:00召开公司2021年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:公司2022年度第二次临时董事会会议审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》等规定。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

  (1)截止2022年6月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票。

  8、现场会议召开地点:深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

  上述提案分别已经2022年4月25日召开的公司2022年度第二次临时董事会会议、2022年度第二次临时监事会审议通过。具体内容详见2022年4月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的相关公告。

  上述提案中提案6、7属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果将及时公开披露。

  (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)。

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二),截止时间为2022年6月15日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电线.登记地点:公司证券部

  (3)联系电话;传线.参加会议的股东或其委托代理人食宿、交通等费用自理。

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

  兹委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2021年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时 止。

  1、 各选项中,对于非累积投票提案,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

  2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

  3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2022年6月15日17:00之前以送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电线.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362816,投票简称:和科投票。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月17日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年6月17日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统()规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度第二次临时监事会于2022年4月25日上午10时30分在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次监事会会议已于2022年4月20日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。

  本次会议应出席监事3名,实际出席3名,部分高管列席了会议。会议由监事会主席梅建祥先生召集和主持,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  1、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》,本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求,认真履行监督职责,积极维护公司及全体股东,特别是中小投资者的合法权益。《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网()。

  2、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》,本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  监事会认为,《2021年度财务决算报告》客观、线年度的财务状况和经营成果。《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网()。

  3、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》,本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  该预算为公司管理控制目标,不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,敬请投资者注意投资风险。《2022年度财务预算报告》详见巨潮资讯网()。

  4、审议通过《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》,本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  与会监事仔细核查了《2021年年度报告》全文及其摘要,一致认为:董事会编制和审核公司2021年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网(),《2021年年度报告摘要》详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  经和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,公司2021年度母公司净利润49,231,864.49元,加上年初未分配利润9,434,686.45元,减去本年度提取的法定盈余公积4,923,186.45元,母公司本年度可供分配的利润为53,743,364.49元。公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为13,276,944.15元,加上年初未分配利润92,000,087.25元,减去本年度提取的法定盈余公积4,923,186.45元,合并报表本年度可供分配的利润为100,353,844.95元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2021年12月31日,公司可供股东分配的利润为53,743,364.49元。鉴于公司2021年度扣非后净利润为亏损,生产经营资金需求较大,资金相对紧张,为了保障公司的持续发展和股东的长远利益,结合目前生产经营的实际情况,董事会提议公司2021年度利润分配预案是:2021年度公司不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润将留存公司作为营运资金,用于公司的继续发展,在以后年度回报投资者。

  监事会认为:公司2021年度不进行利润分配的预案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规和《公司章程》、公司《未来三年(2019-2021年)分红回报规划》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。

  监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司健康长效发展。监事会对该报告无异议。《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网()。

  7、审议通过《关于2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

  监事会认为:公司募集资金的使用,能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定和要求执行,不存在募集资金存放与使用违规的情形;募集资金的实际使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为;募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,无变更募集资金投资项目的情形。

  公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  基于公司与和信会计师事务所(特殊普通合伙)双方已建立良好的合作关系,为确保本公司各项审计工作的延续性,拟聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

  《关于续聘会计师事务所的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,编制了《2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,现对公司截至2021年12月31日的募集资金存放与使用情况报告如下:

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2090号”《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票25,000,000股,每股发行价格为8.29元,募集资金总额207,250,000.00元,扣除承销商发行费用人民币22,000,000.00元及其他上市费用人民币12,859,981.11元,实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。上述募集资金于2016年10月18日到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具信会师报字[2016]第116339号《验资报告》。

  截止2021年12月31日,公司累计已使用募集资金人民币119,797,343.97元。各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

  截止2021年12月31日,本公司募集资金账户余额为人民币1,079,182.66元。

  本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,制定了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据本公司的《管理制度》,所有募集资金项目投资的支出,必须严格履行资金使用审批手续,由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内,经部门领导签字后,报公司财务部门审核,由财务总监、董事长签字批准后予以付款;凡超过董事会授权范围的,须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检查结果,审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的,应当及时向董事会报告。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,公司于2016年11月14日和保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国银行深圳大浪支行、中国工商银行深圳大浪支行、宁波银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币337,810.72元,实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  2017年3月24日,经公司第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的预案》,公司拟以募集资金置换截至2016年10月18日预先投入募投项目的自筹资金人民币1,172.15万元,具体情况如下:

  2019年7月11日,公司召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币1,500万元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,2020年7月2日,公司已将2019年用于暂时补充公司流动资金的闲置募集资金人民币1,500万元归还至募集资金专户。

  截至2021年12月31日,公司无使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

  本报告期内,本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

  公司截止2021年12月31日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。公司将根据项目投资计划,结合实际生产经营需要,将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

  2019年2月12日公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,董事会、监事会同意公司及子公司使用不超过人民币7,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的保本型银行投资产品,使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月内,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

  2020年4月29日公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,董事会、监事会同意公司及子公司使用不超过人民币4,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的保本型银行投资产品,使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

  2020年9月21日召开2020年度第六次临时董事会和2020年度第五次临时监事会,审议通过了《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》,为进一步提高募集资金使用效率,优化资源配置,降低公司财务成本,同意公司将已终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金5,763.19万元(包含利息收入及理财收益,实际转出金额以转出当日银行结算余额为准)用于永久补充流动资金。2020年10月9日,本公司召开2020 年度第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。

  2020年度,公司变更募集资金用途用于永久补充流动资金57,678,845.46元。

  募集资金账户中国银行深圳大浪支行(账号9)未签署三方监管协议,不符合《上市公司监管指引第 2 号 一一 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。

  报告期内,本公司披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在其他违规情形。

  注1:“东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目” 投入进度101.84%,超过部分为募集资金利息收入投入。

  注2:“深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目”投入进度100.57%,超过部分为募集资金利息收入投入。

  注3:深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目与本公司现有主业紧密相关,对公司长远发展、市场核心竞争力及企业形象都有着根本性的作用,项目本身不直接带来经济效益,无法单独核算效益。深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金项目人民币1,000万元用于补充流动资金,不直接产生营业收入,无法单独核算效益。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司以下简称“公司”)会计政策的相关规定,公司对截至2021年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试,本着谨慎原则,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下:

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司的财务状况及资产价值,公司对截至2021年12月31日各类资产进行了全面清查,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。

  基于审慎性原则,为真实、准确地反映公司资产和财务状况,公司对包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产、投资性房地产、固定资产、无形资产等相关资产进行了减值测试,本次计提资产值准备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产以及存货,并根据减值测试结果相应计提信用减值损失1,443.68万元及资产减值损失 848.65万元。具体计提减值情况如下:

  注:本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

  本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

  2021年度公司计提资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理且原因充分。计提后,公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果,公司财务信息更具合理性。

  2021年度公司计提资产减值准备金额合计2,292.33万元,占2021年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为172.66%。考虑所得税的影响后,本次计提资产减值准备将减少2021年度归属于母公司所有者净利润2,261万元。本次计提的资产减值损失已经会计师事务所审计。

  公司 2021 年度计提应收票据减值准备-23.72万元、应收账款减值准备1,257.25万元、其他应收款减值准备210.15万元、合同资产减值准备12.09万元。公司以预期信用损失模型为基础,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过预期信用损失率,计算预期信用损失,确认相关应收款项的减值准备。对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的合同资产,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

  2021年度,公司根据期末存货结存情况,对可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备,预计计提存货跌价准备686.72万元。存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计价方法:直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

  2021年度,公司对固定资产进行检查,看是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,对可回收金额低于账面价值部分计提固定资产减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。2021年度预计计提固定资产减值准备149.84万元。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度第二次临时董事会会议、2022年度第二次临时监事会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信”) 为公司2022年度审计机构,聘任期限为一年,自2021年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下:

  和信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力、足够的独立性及投资者保护能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

  (2)成立日期:1987年12月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日);

  (6)和信会计师事务所2021年度末合伙人数量为37位,年末注册会计师人数为263人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为169人;

  (7)和信会计师事务所2021年度经审计的收入总额为29642万元,其中审计业务收入22541万元,证券业务收入11337万元;

  (8)上年度上市公司审计客户共44家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等,审计收费共计5961万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为32家。

  和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

  拟担任项目合伙人刘学伟先生,1997年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2002年开始在和信执业,2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告27份。

  拟担任签字注册会计师王建英先生,2018年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2011年开始在和信会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共7份。

  拟担任项目质量控制复核人:吕凯先生,2014年成为中国注册会计师,2013开始从事上市公司审计,2013年开始在和信执业,2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告31份。

  项目合伙人刘学伟先生,签字会计师王建英先生,项目质量控制复核人吕凯先生,近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  和信会计师事务所及项目合伙人刘学伟先生,签字会计师王建英先生,项目质量控制复核人吕凯先生,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权经营层根据会计师事务所的实际工作情况及公允合理的定价原则最终确定。

  公司董事会审计委员会对和信的执业情况进行了充分的了解,在查阅了和信 及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后,经审慎核查并进行专业 判断,一致认可和信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就 关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见,同意续聘和信为公司2022年度审计机构,并将该事项提请公司2022年度第二次临时董事会会议审议。

  2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认 可意见和独立意见,具体如下:

  事前认可意见:和信具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质,承办公司财务审计业务以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。和信诚信状况良好,具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。因此,我们同意续聘和信为公司2022年度审计机构,并将该事项提交公司2022年度第二次临时董事会会议审议。

  独立意见:和信具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质, 承办公司财务审计业务以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为 公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。和信诚信状况良好,具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力,公司续聘和信的审议程序符合相关法律法规的规定。因此,我们同意续聘和信为公司2022年度审计机构,并将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

  2022年4月25日,公司2022年度第二次临时董事会会议、2022年度第二次临时监事会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审议,董事会认为:和信在公司以前年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见,同意续聘和信为公司2022年度审计机构,聘期一年,并授权公司管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

  监事会认为:基于公司与和信双方已建立良好的合作关系,为确保本公司各项审计工作的延续性,拟聘请和信为公司2022年度的财务审计机构,聘期一年。

  4、《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2021年度股东大会审议,自2021年度股东大会审议通过之日起生效。

  3、公司独立董事关于2022年度第二次临时董事会会议相关事项之独立意见;

  6、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息 和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

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